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(単位:百万円)

  前連結会計年度
(自 平成28年10月1日
 至 平成29年9月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年10月1日
 至 平成30年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
 税金等調整前当期純利益 6,269 5,257
 減価償却費 3,194 3,207
 減損損失 - 33
 のれん償却額 29 29
 賞与引当金の増減額(△は減少) 248 △545
 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △16 1
 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 17 108
 貸倒引当金の増減額(△は減少) △44 △0
 株式報酬引当金の増減額(△は減少) 91 106
 受注損失引当金の増減額(△は減少) △51 1,702
 受取利息及び受取配当金 △131 △170
 支払利息 9 7
 持分法による投資損益(△は益) △255 △203
 匿名組合投資損益(△は益) - 16
 固定資産売却損益(△は益) 0 -
 固定資産除却損 22 27
 投資有価証券売却損益(△は益) △43 9
 売上債権の増減額(△は増加) △1,062 287
 たな卸資産の増減額(△は増加) △106 △614
 仕入債務の増減額(△は減少) 444 △628
 未払消費税等の増減額(△は減少) 75 △50
 前受金の増減額(△は減少) 335 △363
 その他 425 107
 小計 9,451 8,327
 利息及び配当金の受取額 181 224
 利息の支払額 △9 △6
 法人税等の支払額 △3,040 △1,531
 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,582 7,013
投資活動によるキャッシュ・フロー    
 定期預金の払戻による収入 300 -
 有価証券の取得による支出 △2,999 -
 有価証券の償還による収入 - 2,999
 有形固定資産の取得による支出 △1,075 △837
 有形固定資産の売却による収入 0 -
 無形固定資産の取得による支出 △1,268 △1,470
 投資有価証券の取得による支出 △173 △3,804
 投資有価証券の売却による収入 69 28
 貸付けによる支出 △8 △3
 貸付金の回収による収入 7 3
 敷金及び保証金の差入による支出 △274 △70
 敷金及び保証金の回収による収入 73 49
 その他 △19 △24
 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,368 △3,129
財務活動によるキャッシュ・フロー    
 リース債務の返済による支出 △296 △313
 配当金の支払額 △1,149 △1,313
 非支配株主への配当金の支払額 △140 △190
 自己株式の取得による支出 △578 -
 その他 - △8
 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,164 △1,826
現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △943 △2,058
現金及び現金同等物の期首残高 20,948 20,004
現金及び現金同等物の期末残高 20,004 20,062